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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 223.00 | 126 724.00 | 38 498.00 | 165 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 592.00 | 92 681.00 | 254 911.00 | 347 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 697.00 | | 166 697.00 | 166 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 891.00 | 275 845.00 | 472 046.00 | 747 891.00 |
BT Marchandises | 579 630.00 | | 579 630.00 | 579 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 260.00 | | 664 260.00 | 664 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 150.00 | 275 845.00 | 1 136 306.00 | 1 412 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 883.00 | 29 331.00 | | 30 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920.00 | 1 552.00 | | 920.00 |
DL TOTAL (I) | 291 803.00 | 290 883.00 | | 291 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 381.00 | 478 716.00 | | 344 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 478.00 | 186 999.00 | | 240 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 491.00 | 155 399.00 | | 100 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 154.00 | 101 550.00 | | 159 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 504.00 | 929 939.00 | | 844 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 306.00 | 1 220 822.00 | | 1 136 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 612 077.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 697 126.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 335.00 | 5 569.00 | | 3 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710.00 | 2 813.00 | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 045.00 | 8 383.00 | | 4 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 2 889.00 | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 5 702.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 130.00 | 2 681.00 | | 3 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 785.00 | 1 082 518.00 | | 756 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 865.00 | 1 080 966.00 | | 755 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920.00 | 1 552.00 | | 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 083.00 | | 54 808.00 | 693 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 223.00 | | | 165 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 920.00 | | 54 808.00 | 515 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 756.00 | 60 304.00 | 4 215.00 | 219 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 990.00 | 32 736.00 | 2 002.00 | 95 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 766.00 | 27 568.00 | 2 213.00 | 123 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 491.00 | 100 491.00 | | 100 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 381.00 | 274 144.00 | 70 237.00 | 344 381.00 |
VI Groupe et associés | 208 728.00 | 208 728.00 | | 208 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 931 086.00 | | | 1 931 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 106.00 | 44 706.00 | 6 400.00 | 51 106.00 |
VW T.V.A. | 114 967.00 | 114 967.00 | | 114 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 503.00 | 774 266.00 | 70 237.00 | 844 503.00 |