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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 452.00 | 12 963.00 | 489.00 | 13 452.00 |
AP Constructions | 6 880.00 | 3 374.00 | 3 506.00 | 6 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 927.00 | 15 233.00 | 2 694.00 | 17 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 369.00 | 301 317.00 | 46 052.00 | 347 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 518.00 | 332 886.00 | 69 631.00 | 402 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 491.00 | 6 639.00 | 377 852.00 | 384 491.00 |
BZ Autres créances | 99 701.00 | | 99 701.00 | 99 701.00 |
CF Disponibilités | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 978.00 | 6 639.00 | 528 339.00 | 534 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 496.00 | 339 525.00 | 597 970.00 | 937 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
DH Report à nouveau | | -23 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 303.00 | 55 633.00 | | 19 303.00 |
DL TOTAL (I) | 72 233.00 | 52 930.00 | | 72 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 516.00 | 173 552.00 | | 173 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 499.00 | 77 527.00 | | 93 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 615.00 | 209 493.00 | | 248 615.00 |
EA Autres dettes | 10 107.00 | 132.00 | | 10 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 737.00 | 460 713.00 | | 525 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 970.00 | 513 644.00 | | 597 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 563.00 | 367 423.00 | | 402 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 880.00 | | 1 032 880.00 | 1 032 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 880.00 | | 1 032 880.00 | 1 032 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 889.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 110 967.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 110 967.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 28 246.00 | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 28 246.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | 82 721.00 | | -1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 843.00 | 930 117.00 | | 1 080 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 540.00 | 874 484.00 | | 1 061 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 303.00 | 55 633.00 | | 19 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 644.00 | | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 310.00 | | 6 581.00 | 402 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 960.00 | | 492.00 | 12 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 086.00 | | 6 089.00 | 366 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 997.00 | 43 889.00 | | 288 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 960.00 | 3.00 | | 12 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 037.00 | 43 887.00 | | 276 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 499.00 | 93 499.00 | | 93 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
UX Autres créances clients | 278 217.00 | 278 217.00 | | 278 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 273.00 | 106 273.00 | | 106 273.00 |
VB T. V. A. | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
VC Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 667.00 | 18 204.00 | 45 463.00 | 63 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VP Divers | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 303.00 | 507 303.00 | | 507 303.00 |
VW T.V.A. | 188 307.00 | 188 307.00 | | 188 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 026.00 | 402 563.00 | 45 463.00 | 448 026.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |