| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 309.00 | 3 824.00 | 1 485.00 | 5 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 892.00 | 4 408.00 | 1 485.00 | 5 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
BZ Autres créances | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CF Disponibilités | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 562.00 | | 42 562.00 | 42 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 454.00 | 4 408.00 | 44 047.00 | 48 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 430.00 | -763.00 | | -1 430.00 |
DL TOTAL (I) | -330.00 | 337.00 | | -330.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 176.00 | 15 046.00 | | 17 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 139.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 257.00 | 4 009.00 | | 8 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 062.00 | 9 200.00 | | 8 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 377.00 | 28 393.00 | | 34 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 047.00 | 38 731.00 | | 44 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 377.00 | 28 393.00 | | 34 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 280.00 | 195 674.00 | 198 954.00 | 3 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280.00 | 195 674.00 | 198 954.00 | 3 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159.00 | 2.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 2.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 106.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 106.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | -104.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 245.00 | 267 295.00 | | 210 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 676.00 | 268 058.00 | | 211 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 430.00 | -763.00 | | -1 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168.00 | 1 239.00 | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168.00 | 1 239.00 | | 3 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UX Autres créances clients | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |