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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 641.00 | | 2 670 641.00 | 2 670 641.00 |
BZ Autres créances | 240 456.00 | | 240 456.00 | 240 456.00 |
CF Disponibilités | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 629.00 | | 261 629.00 | 261 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 270.00 | | 2 932 270.00 | 2 932 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 670 641.00 | | 2 670 641.00 | 2 670 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 320.00 | 1 345 320.00 | | 1 345 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 532.00 | 134 532.00 | | 134 532.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 065 750.00 | 721 091.00 | | 1 065 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 312.00 | 479 191.00 | | 381 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 915.00 | 2 680 134.00 | | 2 926 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 077.00 | | 5 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 80.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 355.00 | 215 157.00 | | 5 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 270.00 | 2 895 291.00 | | 2 932 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 681.00 | 488 409.00 | | 387 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 368.00 | 9 219.00 | | 6 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 312.00 | 479 191.00 | | 381 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 641.00 | | | 2 670 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 670 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670 641.00 | | | 2 670 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VC Groupe et associés | 240 455.00 | 240 455.00 | | 240 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 456.00 | 240 456.00 | | 240 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |