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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 754.00 | 34 798.00 | 8 956.00 | 43 754.00 |
040 Immobilisations financières | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 476.00 | 35 245.00 | 91 231.00 | 126 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
072 Créances – Autres | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
084 Disponibilités | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
088 Caisse | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
110 Total général Actif | 146 488.00 | 35 245.00 | 111 243.00 | 146 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 896.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 783.00 | 720.00 | | 1 783.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 142 805.00 | | | 142 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 805.00 | 127 024.00 | | 142 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 589.00 | 127 744.00 | | 144 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 655.00 | | | 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 427.00 | 4 729.00 | | 4 427.00 |
242 Autres charges externes. | 106 736.00 | 106 386.00 | | 106 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 105.00 | 3 177.00 | | 5 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 956.00 | 5 771.00 | | 18 956.00 |
252 Charges sociales | 4 867.00 | 343.00 | | 4 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 875.00 | 4 117.00 | | 3 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 621.00 | 124 524.00 | | 144 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32.00 | 3 220.00 | | -32.00 |
290 Produits exceptionnels | 246.00 | | | 246.00 |
294 Charges financières | 717.00 | 672.00 | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 56.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 283.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -513.00 | 2 208.00 | | -513.00 |