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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 896.00 | | 87 896.00 | 87 896.00 |
AP Constructions | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 429.00 | 15 910.00 | 5 519.00 | 21 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 050.00 | 19 315.00 | 98 736.00 | 118 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 050.00 | | 255 050.00 | 255 050.00 |
BZ Autres créances | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 54 381.00 | | 54 381.00 | 54 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 899.00 | | 355 899.00 | 355 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 949.00 | 19 315.00 | 454 634.00 | 473 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
DH Report à nouveau | -24 597.00 | 39 865.00 | | -24 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 427.00 | -64 464.00 | | 120 427.00 |
DL TOTAL (I) | 162 929.00 | 42 501.00 | | 162 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 1 795.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 3 809.00 | | 5 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 797.00 | 208 077.00 | | 285 797.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 705.00 | 213 682.00 | | 291 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 634.00 | 256 182.00 | | 454 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 705.00 | 213 682.00 | | 291 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 086.00 | | 4 965.00 | 113 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 896.00 | | | 87 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 869.00 | | 4 965.00 | 19 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 097.00 | 3 218.00 | | 16 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 097.00 | 3 218.00 | | 16 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 349.00 | 116 349.00 | | 116 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
UX Autres créances clients | 255 050.00 | 255 050.00 | | 255 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 379.00 | 296 058.00 | 5 321.00 | 301 379.00 |
VW T.V.A. | 113 792.00 | 113 792.00 | | 113 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 705.00 | 291 705.00 | | 291 705.00 |