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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 691.00 | 7 386.00 | 4 305.00 | 11 691.00 |
040 Immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 850.00 | 7 386.00 | 233 464.00 | 240 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
072 Créances – Autres | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 143.00 | | 56 143.00 | 56 143.00 |
110 Total général Actif | 296 993.00 | 7 386.00 | 289 607.00 | 296 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 607.00 | |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332.00 | 1 191.00 | 141.00 | 1 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 360.00 | 6 195.00 | 4 164.00 | 10 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 850.00 | 7 386.00 | 233 464.00 | 240 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BZ Autres créances | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 142.00 | | 56 142.00 | 56 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 992.00 | 7 386.00 | 289 606.00 | 296 992.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 378 351.00 | | | 378 351.00 |
230 Autres produits | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 022.00 | | | 385 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 003.00 | | | 127 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 634.00 | | | 634.00 |
242 Autres charges externes. | 90 494.00 | | | 90 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 186.00 | | | 117 186.00 |
252 Charges sociales | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 839.00 | | | 367 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
294 Charges financières | 283.00 | | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 650.00 | 150 724.00 | | 178 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 807.00 | 27 926.00 | | 19 807.00 |
DL TOTAL (I) | 206 456.00 | 186 650.00 | | 206 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 362.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 155.00 | 17 518.00 | | 18 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 605.00 | 15 343.00 | | 15 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 390.00 | 42 387.00 | | 49 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 150.00 | 93 610.00 | | 83 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 606.00 | 280 259.00 | | 289 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 851.00 | | | 240 851.00 |
FD Production vendue biens | | | 378 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 946.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 818.00 | 206.00 | | 7 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | 1 475.00 | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 586.00 | -1 269.00 | | 5 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 3 946.00 | | 2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 885.00 | 389 637.00 | | 392 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 078.00 | 361 711.00 | | 373 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 807.00 | 27 926.00 | | 19 807.00 |