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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 231.00 | 80 333.00 | 207 898.00 | 288 231.00 |
040 Immobilisations financières | 117 062.00 | | 117 062.00 | 117 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 775.00 | 85 815.00 | 324 959.00 | 410 775.00 |
060 Stock marchandises | 1 527 020.00 | | 1 527 020.00 | 1 527 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 577 492.00 | | 577 492.00 | 577 492.00 |
072 Créances – Autres | 157 701.00 | | 157 701.00 | 157 701.00 |
084 Disponibilités | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 265 850.00 | | 2 265 850.00 | 2 265 850.00 |
110 Total général Actif | 2 676 625.00 | 85 815.00 | 2 590 810.00 | 2 676 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 614.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 611.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 151 513.00 | |
172 Autres dettes | | | 260 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 431 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 590 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 126 211.00 | | | 4 126 211.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 126 211.00 | 2 060 380.00 | | 4 126 211.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 378.00 | 11 657.00 | | 28 378.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 116.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 194 617.00 | 2 072 153.00 | | 4 194 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 888 344.00 | 1 569 195.00 | | 2 888 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -149 177.00 | -224 409.00 | | -149 177.00 |
242 Autres charges externes. | 794 845.00 | 508 670.00 | | 794 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 47 092.00 | 4 634.00 | | 47 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 369 635.00 | 127 935.00 | | 369 635.00 |
252 Charges sociales | 108 023.00 | 34 010.00 | | 108 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 613.00 | 22 917.00 | | 39 613.00 |
262 Autres charges | 6 683.00 | 254.00 | | 6 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 105 060.00 | 2 043 205.00 | | 4 105 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 557.00 | 28 948.00 | | 89 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 778.00 | 1 277.00 | | 1 778.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 1 925.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 938.00 | 4 577.00 | | 2 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 562.00 | -8 475.00 | | -12 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 614.00 | 32 198.00 | | 100 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 68 939.00 | | | 68 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 673.00 | | | 261 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 939.00 | | | 68 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 207 898.00 | | | 207 898.00 |