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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 334.00 | 48 636.00 | 4 699.00 | 53 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 614.00 | 48 636.00 | 1 129 979.00 | 1 178 614.00 |
BT Marchandises | 112 435.00 | | 112 435.00 | 112 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
BZ Autres créances | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CF Disponibilités | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 779.00 | | 225 779.00 | 225 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 393.00 | 48 636.00 | 1 355 758.00 | 1 404 393.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 858.00 | 68 736.00 | | 125 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 116.00 | 57 122.00 | | 71 116.00 |
DL TOTAL (I) | 207 974.00 | 136 858.00 | | 207 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 080.00 | 837 088.00 | | 811 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 937.00 | 191 206.00 | | 143 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 699.00 | 133 266.00 | | 163 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 068.00 | 26 269.00 | | 29 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 784.00 | 1 187 830.00 | | 1 147 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 758.00 | 1 324 688.00 | | 1 355 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 614.00 | | 857.00 | 1 178 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 179 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 334.00 | | 857.00 | 53 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 011.00 | 5 624.00 | | 43 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 011.00 | 5 624.00 | | 43 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 937.00 | | | 143 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 699.00 | | | 163 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 079.00 | 49 015.00 | 209 302.00 | 811 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 064.00 | 50 305.00 | 214 810.00 | 762 064.00 |
VI Groupe et associés | 142 473.00 | | | 142 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VP Divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 720.00 | 49 015.00 | 209 302.00 | 1 291 720.00 |