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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BZ Autres créances | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 859.00 | | 314 859.00 | 314 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 108 340.00 | 108 340.00 | | 108 340.00 |
DH Report à nouveau | -980.00 | | | -980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 202.00 | -980.00 | | 39 202.00 |
DL TOTAL (I) | 223 573.00 | 184 371.00 | | 223 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 456.00 | 76 596.00 | | 37 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 807.00 | 45 420.00 | | 50 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 141.00 | | 2 968.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 286.00 | 124 211.00 | | 91 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 859.00 | 308 583.00 | | 314 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 124 211.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 068.00 | -6 511.00 | | -1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 513.00 | 980.00 | | 6 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 202.00 | -980.00 | | 39 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
VI Groupe et associés | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 286.00 | 91 286.00 | | 91 286.00 |