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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 2 350.00 | 5 000.00 | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 915.00 | 7 459.00 | 4 457.00 | 11 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 048.00 | 169 712.00 | 76 336.00 | 246 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 194.00 | 191 651.00 | 129 543.00 | 321 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BZ Autres créances | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
CF Disponibilités | 249 295.00 | | 249 295.00 | 249 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 429.00 | | 291 429.00 | 291 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 623.00 | 191 651.00 | 420 972.00 | 612 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
DG Autres réserves | 27 384.00 | 18 913.00 | | 27 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 740.00 | 59 471.00 | | 99 740.00 |
DL TOTAL (I) | 134 611.00 | 85 871.00 | | 134 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 233.00 | 109 857.00 | | 65 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 557.00 | 27 183.00 | | 27 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 372.00 | 79 927.00 | | 150 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 201.00 | 33 170.00 | | 33 201.00 |
EA Autres dettes | 9 998.00 | 9 191.00 | | 9 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 361.00 | 259 327.00 | | 286 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 972.00 | 345 198.00 | | 420 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 966.00 | 194 163.00 | | 266 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 911.00 | | 3 283.00 | 317 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 680.00 | | 3 283.00 | 254 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 118.00 | 27 533.00 | | 164 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 353.00 | 778.00 | | 11 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 415.00 | 26 755.00 | | 150 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 372.00 | 150 372.00 | | 150 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VB T. V. A. | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 164.00 | 45 769.00 | 19 395.00 | 65 164.00 |
VI Groupe et associés | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 886.00 | 82 886.00 | | 82 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 361.00 | 266 966.00 | 19 395.00 | 286 361.00 |