| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 908.00 | 2 712.00 | 13 196.00 | 15 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 953.00 | 5 106.00 | 11 848.00 | 16 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 046.00 | 7 818.00 | 37 228.00 | 45 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BT Marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BZ Autres créances | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 232.00 | 7 818.00 | 40 414.00 | 48 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 19 572.00 | 6 324.00 | | 19 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 688.00 | 13 247.00 | | -4 688.00 |
DL TOTAL (I) | 18 184.00 | 22 872.00 | | 18 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 298.00 | 6 180.00 | | 17 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 4 594.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 6 108.00 | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833.00 | 4 857.00 | | 833.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 231.00 | 21 739.00 | | 22 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 414.00 | 44 610.00 | | 40 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 244.00 | 19 352.00 | | 13 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 3 211.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 11 345.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 4 191.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 442.00 | 79 999.00 | | 58 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 130.00 | 66 751.00 | | 63 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 688.00 | 13 247.00 | | -4 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 409.00 | | 14 137.00 | 32 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 45 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 32 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 224.00 | | 14 137.00 | 20 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 318.00 | 6 000.00 | 1 500.00 | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 318.00 | 6 000.00 | 1 500.00 | 3 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 194.00 | 5 208.00 | 8 987.00 | 14 194.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979.00 | 2 809.00 | 1 170.00 | 3 979.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 231.00 | 13 244.00 | 8 987.00 | 22 231.00 |