| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 530.00 | 6 001.00 | 3 529.00 | 9 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 727.00 | 3 420.00 | 15 306.00 | 18 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 007.00 | 9 422.00 | 19 585.00 | 29 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 894.00 | | 39 894.00 | 39 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 901.00 | 9 422.00 | 59 479.00 | 68 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 089.00 | 1 868.00 | | 3 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 171.00 | 11 921.00 | | 14 171.00 |
DL TOTAL (I) | 24 960.00 | 20 789.00 | | 24 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 093.00 | 12 845.00 | | 10 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 156.00 | | 3 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 094.00 | 8 101.00 | | 8 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 519.00 | 24 103.00 | | 34 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 479.00 | 44 892.00 | | 59 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 911.00 | | 147 911.00 | 147 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 911.00 | | 147 911.00 | 147 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 498.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | -1 498.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 1 861.00 | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 038.00 | 125 297.00 | | 148 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 866.00 | 113 376.00 | | 133 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 171.00 | 11 921.00 | | 14 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 007.00 | | 15 000.00 | 14 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 257.00 | | 15 000.00 | 13 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 225.00 | 4 196.00 | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 225.00 | 4 196.00 | | 5 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 561.00 | 4 960.00 | 7 601.00 | 12 561.00 |
VI Groupe et associés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328.00 | 578.00 | 750.00 | 1 328.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 519.00 | 26 918.00 | 7 601.00 | 34 519.00 |