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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 080 368.00 | | 5 080 368.00 | 5 080 368.00 |
AP Constructions | 37 335 217.00 | 2 279 904.00 | 35 055 313.00 | 37 335 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 415 585.00 | 2 279 904.00 | 40 135 681.00 | 42 415 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CF Disponibilités | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 430 025.00 | 2 279 904.00 | 40 150 121.00 | 42 430 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 094 000.00 | 14 094 000.00 | | 14 094 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 315 214.00 | -2 161 313.00 | | -2 315 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 149.00 | -153 900.00 | | -69 149.00 |
DL TOTAL (I) | 11 709 637.00 | 11 778 786.00 | | 11 709 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 095 487.00 | 28 598 922.00 | | 28 095 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750.00 | 3 048.00 | | 1 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 753.00 | 835 606.00 | | 333 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 440 484.00 | 29 447 070.00 | | 28 440 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 150 121.00 | 41 225 856.00 | | 40 150 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 875.00 | 1 854 025.00 | | 1 350 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 220.00 | | 1 076 220.00 | 1 076 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 220.00 | | 1 076 220.00 | 1 076 220.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 220.00 | 861 443.00 | | 1 076 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 370.00 | 1 015 343.00 | | 1 145 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 149.00 | -153 900.00 | | -69 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 401 185.00 | | 14 400.00 | 42 401 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 415 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 415 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 401 185.00 | | 14 400.00 | 42 401 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 224.00 | 1 076 680.00 | | 1 203 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 224.00 | 1 076 680.00 | | 1 203 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 753.00 | 333 753.00 | | 333 753.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 28 095 487.00 | 1 005 878.00 | 4 023 512.00 | 28 095 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 440 484.00 | 1 350 875.00 | 4 023 512.00 | 28 440 484.00 |