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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 611.00 | 9 708.00 | 4 903.00 | 14 611.00 |
AH Fonds commercial | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
AP Constructions | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 489.00 | 220 451.00 | 99 038.00 | 319 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 964.00 | 9 515.00 | 5 449.00 | 14 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 104.00 | 241 666.00 | 165 438.00 | 407 104.00 |
BT Marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 965.00 | 3 868.00 | 8 096.00 | 11 965.00 |
BZ Autres créances | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CF Disponibilités | 161 072.00 | | 161 072.00 | 161 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 345.00 | 3 868.00 | 185 476.00 | 189 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 449.00 | 245 535.00 | 350 914.00 | 596 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 523.00 | 5 102.00 | | 7 523.00 |
DG Autres réserves | 142 943.00 | | | 142 943.00 |
DH Report à nouveau | | 96 945.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 127.00 | 48 419.00 | | 22 127.00 |
DL TOTAL (I) | 262 594.00 | 240 467.00 | | 262 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 210.00 | 25 458.00 | | 20 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929.00 | 12 990.00 | | 2 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 892.00 | 2 784.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 308.00 | 15 269.00 | | 18 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 029.00 | 28 638.00 | | 37 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 634.00 | | 2 212.00 |
EA Autres dettes | 6 740.00 | 1 966.00 | | 6 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 320.00 | 89 740.00 | | 88 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 914.00 | 330 206.00 | | 350 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FG Production vendue services | 401 189.00 | | 401 189.00 | 401 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 299.00 | | 401 299.00 | 401 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 821.00 | |
GE Autres charges | | | 8 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 217.00 | 10 341.00 | | 2 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 217.00 | 12 841.00 | | 2 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 412.00 | 664.00 | | 3 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 454.00 | 664.00 | | 4 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 237.00 | 12 177.00 | | -2 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 2 670.00 | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 158.00 | 374 564.00 | | 406 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 031.00 | 326 144.00 | | 384 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 127.00 | 48 419.00 | | 22 127.00 |