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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 241.00 | | 1 312 241.00 | 1 312 241.00 |
BZ Autres créances | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CF Disponibilités | 58 739.00 | | 58 739.00 | 58 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 865.00 | | 70 865.00 | 70 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 106.00 | | 1 383 106.00 | 1 383 106.00 |
CU Autres participations | 1 312 241.00 | | 1 312 241.00 | 1 312 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 562.00 | 53 364.00 | | 210 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 664.00 | 157 198.00 | | 187 664.00 |
DL TOTAL (I) | 403 726.00 | 216 062.00 | | 403 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 274.00 | 891 473.00 | | 919 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 811.00 | 30 594.00 | | 29 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 346.00 | 32 513.00 | | 11 346.00 |
EA Autres dettes | 18 950.00 | 11 664.00 | | 18 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 380.00 | 966 244.00 | | 979 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 106.00 | 1 182 305.00 | | 1 383 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 219 484.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 292 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 433.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 254 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 073.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 388.00 | 34 350.00 | | 38 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 936.00 | 531 825.00 | | 366 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 272.00 | 374 627.00 | | 179 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 664.00 | 157 198.00 | | 187 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 513.00 | | 204 727.00 | 1 107 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 513.00 | | 204 727.00 | 1 107 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
UX Autres créances clients | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 274.00 | 159 586.00 | 613 071.00 | 919 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 300.00 | | | 200 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 380.00 | 219 692.00 | 613 071.00 | 979 380.00 |