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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 224.00 | | 215 224.00 | 215 224.00 |
BZ Autres créances | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 729.00 | | 219 729.00 | 219 729.00 |
CU Autres participations | 203 100.00 | | 203 100.00 | 203 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 196.00 | 5 691.00 | | 52 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 038.00 | 56 505.00 | | 42 038.00 |
DL TOTAL (I) | 204 234.00 | 172 196.00 | | 204 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 281.00 | 44 867.00 | | 11 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 2 676.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 495.00 | 48 021.00 | | 15 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 729.00 | 220 217.00 | | 219 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478.00 | | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962.00 | 3 495.00 | | 2 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 038.00 | 56 505.00 | | 42 038.00 |