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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 180.00 | 6 288.00 | 347 892.00 | 354 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 073.00 | 6 288.00 | 349 785.00 | 356 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
BZ Autres créances | 118 594.00 | | 118 594.00 | 118 594.00 |
CF Disponibilités | 72 484.00 | | 72 484.00 | 72 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 226.00 | | 208 226.00 | 208 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 299.00 | 6 288.00 | 558 011.00 | 564 299.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 213.00 | | | -2 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 187.00 | | | 108 187.00 |
DL TOTAL (I) | 233 974.00 | | | 233 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 452.00 | | | 320 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 037.00 | | | 324 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 011.00 | | | 558 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 037.00 | | | 324 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 213.00 | | | -2 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VB T. V. A. | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 452.00 | 320 452.00 | | 320 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 149.00 | 101 149.00 | | 101 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 742.00 | 135 742.00 | 1 000.00 | 136 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 037.00 | 324 037.00 | | 324 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
ST Autres comptes | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 802.00 | | | 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | | | 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 662.00 | | | 10 662.00 |