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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222.00 | 595.00 | 1 627.00 | 2 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 440.00 | 10 818.00 | 18 622.00 | 29 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 371.00 | 11 413.00 | 2 306 958.00 | 2 318 371.00 |
BT Marchandises | 334 568.00 | | 334 568.00 | 334 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
BZ Autres créances | 43 449.00 | | 43 449.00 | 43 449.00 |
CF Disponibilités | 97 451.00 | | 97 451.00 | 97 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 438.00 | | 554 438.00 | 554 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 809.00 | 11 413.00 | 2 861 396.00 | 2 872 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 232.00 | | | -87 232.00 |
DL TOTAL (I) | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 107.00 | | | 2 057 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 947.00 | | | 333 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 696.00 | | | 306 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 594.00 | | | 92 594.00 |
EA Autres dettes | 58 283.00 | | | 58 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 628.00 | | | 2 848 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 396.00 | | | 2 861 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 597.00 | | | 968 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 320 271.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 2 318 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 31 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 709.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 832.00 | 1 419.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 832.00 | 1 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 696.00 | 306 696.00 | | 306 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 283.00 | 58 283.00 | | 58 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
UX Autres créances clients | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
VB T. V. A. | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053 209.00 | 173 178.00 | 737 627.00 | 2 053 209.00 |
VI Groupe et associés | 333 947.00 | 333 947.00 | | 333 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 305 000.00 | | | 2 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 791.00 | | | 251 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 128.00 | 139 128.00 | | 139 128.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 628.00 | 968 597.00 | 737 627.00 | 2 848 628.00 |