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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 701.00 | 3 601.00 | 9 101.00 | 12 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 172 806.00 | | 1 172 806.00 | 1 172 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 872.00 | 55 860.00 | 1 923 012.00 | 1 978 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 884 737.00 | | 884 737.00 | 884 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 806 121.00 | 966 086.00 | 23 840 035.00 | 24 806 121.00 |
CF Disponibilités | 1 977 468.00 | | 1 977 468.00 | 1 977 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 674 541.00 | 966 086.00 | 26 708 455.00 | 27 674 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 653 412.00 | 1 021 946.00 | 28 631 467.00 | 29 653 412.00 |
CU Autres participations | 793 364.00 | 52 259.00 | 741 105.00 | 793 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 045 010.00 | 6 045 010.00 | | 6 045 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 531.00 | 604 501.00 | | 604 531.00 |
DH Report à nouveau | 20 903 682.00 | 21 884 519.00 | | 20 903 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 742.00 | 623 164.00 | | -247 742.00 |
DL TOTAL (I) | 27 305 451.00 | 29 157 193.00 | | 27 305 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 885.00 | 21 237.00 | | 334 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | 9 012.00 | | 9 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 288.00 | 426 997.00 | | 311 288.00 |
EA Autres dettes | 700 626.00 | | | 700 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 016.00 | 458 249.00 | | 1 326 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 631 467.00 | 29 615 442.00 | | 28 631 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 458 249.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 885.00 | 21 237.00 | | 304 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 903.00 | | | 89 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 903.00 | | | 89 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 826.00 | 700 826.00 | | 700 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172 806.00 | | 1 172 806.00 | 1 172 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 885.00 | 304 885.00 | | 304 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 288.00 | 311 288.00 | | 311 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890 952.00 | 890 952.00 | | 890 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 758.00 | 890 952.00 | 1 172 806.00 | 2 063 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 016.00 | 1 326 016.00 | | 1 326 016.00 |