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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 740 640.00 | | 1 740 640.00 | 1 740 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 304 395.00 | | 304 395.00 | 304 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 214.00 | | 427 214.00 | 427 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 854.00 | | 2 167 854.00 | 2 167 854.00 |
CU Autres participations | 1 740 640.00 | | 1 740 640.00 | 1 740 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 350.00 | 600 350.00 | | 600 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 764.00 | 85 764.00 | | 85 764.00 |
DG Autres réserves | 1 009 208.00 | 352 132.00 | | 1 009 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 675.00 | 757 076.00 | | 457 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 997.00 | 1 795 322.00 | | 2 152 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 270.00 | | 2 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 772.00 | 31 815.00 | | 12 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 857.00 | 34 085.00 | | 14 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 854.00 | 1 829 408.00 | | 2 167 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 857.00 | 34 055.00 | | 14 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 627.00 | 80 539.00 | | 70 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 000.00 | 1 086 001.00 | | 836 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 325.00 | 328 924.00 | | 378 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 675.00 | 757 076.00 | | 457 675.00 |