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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 909.00 | 54 525.00 | 46 384.00 | 100 909.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 204.00 | 55 240.00 | 60 964.00 | 116 204.00 |
BT Marchandises | 84 386.00 | | 84 386.00 | 84 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 668.00 | 12 352.00 | 274 316.00 | 286 668.00 |
BZ Autres créances | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
CF Disponibilités | 272 557.00 | | 272 557.00 | 272 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 675.00 | 12 352.00 | 656 322.00 | 668 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 879.00 | 67 592.00 | 717 286.00 | 784 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 303 753.00 | 282 323.00 | | 303 753.00 |
DH Report à nouveau | -20 561.00 | | | -20 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 561.00 | 21 431.00 | | -20 561.00 |
DL TOTAL (I) | 327 193.00 | 347 753.00 | | 327 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 491.00 | 182.00 | | 5 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 140.00 | 243 888.00 | | 283 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 612.00 | 52 607.00 | | 92 612.00 |
EA Autres dettes | 8 769.00 | 8 666.00 | | 8 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 094.00 | 305 342.00 | | 390 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 286.00 | 653 096.00 | | 717 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 094.00 | 305 342.00 | | 390 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 223.00 | | 14 981.00 | 101 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 643.00 | | 14 981.00 | 86 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 847.00 | 11 393.00 | | 43 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 847.00 | 11 393.00 | | 43 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 436.00 | 5 917.00 | | 6 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 436.00 | 5 917.00 | | 6 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 436.00 | 5 917.00 | | 6 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 140.00 | 283 140.00 | | 283 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
UX Autres créances clients | 271 845.00 | 271 845.00 | | 271 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VC Groupe et associés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VP Divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 969.00 | 324 969.00 | | 324 969.00 |
VW T.V.A. | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 094.00 | 390 094.00 | | 390 094.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |