| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 346 285.00 | | 346 285.00 | 346 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 285.00 | | 346 285.00 | 346 285.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
110 Total général Actif | 347 103.00 | | 347 103.00 | 347 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 131.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 286 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 103.00 | |
BJ TOTAL (I) | 346 285.00 | | 346 285.00 | 346 285.00 |
BZ Autres créances | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 108.00 | | 348 108.00 | 348 108.00 |
CU Autres participations | 346 285.00 | | 346 285.00 | 346 285.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
252 Charges sociales | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 429.00 | | | -1 429.00 |
294 Charges financières | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 803.00 | | | -2 803.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
DH Report à nouveau | -16 404.00 | -13 601.00 | | -16 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 879.00 | -2 803.00 | | -3 879.00 |
DL TOTAL (I) | 55 648.00 | 59 527.00 | | 55 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 018.00 | 285 776.00 | | 291 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 320.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 602.00 | 480.00 | | 602.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 460.00 | 287 576.00 | | 292 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 108.00 | 347 103.00 | | 348 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 460.00 | 287 576.00 | | 292 460.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 155.00 | 29.00 | | 1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -684.00 | | | -684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879.00 | 2 803.00 | | 3 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 879.00 | -2 803.00 | | -3 879.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 285.00 | | | 346 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 285.00 | | | 346 285.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 291 018.00 | 291 018.00 | | 291 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 460.00 | 292 460.00 | | 292 460.00 |