| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 517 500.00 | | 517 500.00 | 517 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 852.00 | 45 401.00 | 209 451.00 | 254 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 638.00 | 45 401.00 | 728 237.00 | 773 638.00 |
BT Marchandises | 506 892.00 | 120 506.00 | 386 386.00 | 506 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 621.00 | | 252 621.00 | 252 621.00 |
BZ Autres créances | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
CF Disponibilités | 229 108.00 | | 229 108.00 | 229 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 212.00 | 120 506.00 | 919 705.00 | 1 040 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 850.00 | 165 907.00 | 1 647 943.00 | 1 813 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
DH Report à nouveau | 712 070.00 | 602 780.00 | | 712 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 856.00 | 109 290.00 | | 150 856.00 |
DL TOTAL (I) | 944 015.00 | 793 159.00 | | 944 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 212.00 | 3 559.00 | | 5 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 212.00 | 3 559.00 | | 5 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 194.00 | 157 558.00 | | 184 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 012.00 | 275 317.00 | | 287 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 609.00 | 116 606.00 | | 145 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 975.00 | 91 258.00 | | 80 975.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 362 930.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 716.00 | 1 003 669.00 | | 698 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 943.00 | 1 800 388.00 | | 1 647 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 716.00 | 1 003 669.00 | | 698 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 654 147.00 | 4 542.00 | 2 658 689.00 | 2 654 147.00 |
FG Production vendue services | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 459.00 | 4 542.00 | 2 662 001.00 | 2 657 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 101 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 212.00 | |
GE Autres charges | | | 10 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 144.00 | 58 435.00 | | 148 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 839.00 | 34 271.00 | | 32 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 34.00 | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 3 711.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | -3 711.00 | | -1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 983.00 | 38 118.00 | | 49 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 903.00 | 2 286 047.00 | | 2 906 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 047.00 | 2 176 758.00 | | 2 756 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 856.00 | 109 290.00 | | 150 856.00 |