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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 4 934.00 | 1 676.00 | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 179.00 | 226 393.00 | 290 786.00 | 517 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 657.00 | | 52 657.00 | 52 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 446.00 | 231 327.00 | 1 320 119.00 | 1 551 446.00 |
BT Marchandises | 678 962.00 | 97 387.00 | 581 575.00 | 678 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 154 740.00 | | 154 740.00 | 154 740.00 |
CF Disponibilités | 177 331.00 | | 177 331.00 | 177 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 633.00 | | 36 633.00 | 36 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 666.00 | 97 387.00 | 950 279.00 | 1 047 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 112.00 | 328 714.00 | 2 270 398.00 | 2 599 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 879.00 | 1 337 879.00 | | 1 337 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
DH Report à nouveau | -167 784.00 | -310 797.00 | | -167 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 076.00 | 143 012.00 | | 232 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 780.00 | 1 184 704.00 | | 1 416 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 935.00 | 328 599.00 | | 51 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 617.00 | 257 989.00 | | 294 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 839.00 | 203 143.00 | | 419 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 227.00 | 81 118.00 | | 87 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 618.00 | 870 848.00 | | 853 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 398.00 | 2 055 552.00 | | 2 270 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 193.00 | 797 031.00 | | 845 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 254 782.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 048.00 | | | 1 460 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 450.00 | | | 979 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 440.00 | | | 438 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 436.00 | 35 558.00 | 667.00 | 196 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 841.00 | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 342.00 | 34 717.00 | 667.00 | 192 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 617.00 | 294 617.00 | | 294 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 839.00 | 419 839.00 | | 419 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 657.00 | | 52 657.00 | 52 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 935.00 | 43 510.00 | 8 425.00 | 51 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
VP Divers | 154 740.00 | 154 740.00 | | 154 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 227.00 | 87 227.00 | | 87 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 031.00 | 191 373.00 | 52 657.00 | 244 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 618.00 | 845 193.00 | 8 425.00 | 853 618.00 |