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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 829.00 | 151 861.00 | 968.00 | 152 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 050.00 | 12 977.00 | 8 073.00 | 21 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 709.00 | 166 868.00 | 40 841.00 | 207 709.00 |
BT Marchandises | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 138.00 | 510.00 | 38 628.00 | 39 138.00 |
BZ Autres créances | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CF Disponibilités | 53 351.00 | | 53 351.00 | 53 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 636.00 | 510.00 | 113 126.00 | 113 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 345.00 | 167 378.00 | 153 967.00 | 321 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 032.00 | 56 264.00 | | 49 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 263.00 | -7 232.00 | | 23 263.00 |
DL TOTAL (I) | 88 795.00 | 65 532.00 | | 88 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 786.00 | 21 105.00 | | 4 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 343.00 | 24 711.00 | | 29 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 215.00 | 31 646.00 | | 30 215.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 577.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 172.00 | 78 040.00 | | 65 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 967.00 | 143 572.00 | | 153 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 540.00 | 73 408.00 | | 60 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 300.00 | 4 942.00 | 335 241.00 | 330 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 300.00 | 4 942.00 | 335 241.00 | 330 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 462.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 30.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 30.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 011.00 | 242.00 | | 4 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 011.00 | 242.00 | | 4 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 928.00 | -212.00 | | -3 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 405.00 | 311 948.00 | | 335 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 142.00 | 319 180.00 | | 312 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 263.00 | -7 232.00 | | 23 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 478.00 | | 8 231.00 | 199 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 648.00 | | 8 231.00 | 165 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 406.00 | 9 462.00 | | 157 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 376.00 | 9 462.00 | | 155 376.00 |