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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
AH Fonds commercial | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 077.00 | 5 370.00 | 7 707.00 | 13 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 924.00 | 8 914.00 | 88 010.00 | 96 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 448.00 | 23 491.00 | 112 957.00 | 136 448.00 |
BZ Autres créances | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
CF Disponibilités | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 913.00 | 23 491.00 | 170 422.00 | 193 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 837.00 | 32 405.00 | 258 432.00 | 290 837.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 700.00 | 81 700.00 | | 81 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
DG Autres réserves | 96 520.00 | 89 562.00 | | 96 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 725.00 | 6 958.00 | | 2 725.00 |
DL TOTAL (I) | 189 115.00 | 186 390.00 | | 189 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 954.00 | 14 702.00 | | 7 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 756.00 | 2 077.00 | | 21 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 607.00 | 38 483.00 | | 39 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 316.00 | 55 262.00 | | 69 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 432.00 | 241 652.00 | | 258 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 316.00 | 55 262.00 | | 69 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 233.00 | | 380 233.00 | 380 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 233.00 | | 380 233.00 | 380 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 018.00 | |
GE Autres charges | | | 10 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 623.00 | 248.00 | | 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | 344.00 | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | -344.00 | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 782.00 | -1 927.00 | | -2 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 433.00 | 393 763.00 | | 385 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 708.00 | 386 805.00 | | 382 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 725.00 | 6 958.00 | | 2 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 433.00 | | 6 837.00 | 92 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 347.00 | 96 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 347.00 | 13 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 844.00 | | | 83 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 587.00 | | 6 837.00 | 8 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 926.00 | 1 968.00 | 980.00 | 7 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 383.00 | 1 968.00 | 980.00 | 4 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 363.00 | 18 018.00 | 4 890.00 | 10 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 363.00 | 18 018.00 | 4 890.00 | 10 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 363.00 | 18 018.00 | 4 890.00 | 10 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 018.00 | 4 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
UX Autres créances clients | 101 211.00 | 101 211.00 | | 101 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
VB T. V. A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VI Groupe et associés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 675.00 | 168 675.00 | | 168 675.00 |
VW T.V.A. | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 316.00 | 69 316.00 | | 69 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 881.00 | 11 813.00 | | 13 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 326.00 | 7 646.00 | | 7 326.00 |
ST Autres comptes | 45 664.00 | 42 313.00 | | 45 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 904.00 | 47 944.00 | | 42 904.00 |
YT Sous‐traitance | 352.00 | 183.00 | | 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | 1 575.00 | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 921.00 | 13 388.00 | | 14 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 765.00 | 79 551.00 | | 73 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 536.00 | 19 849.00 | | 16 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 247.00 | 98 086.00 | | 96 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |