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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 000.00 | 2 591 000.00 | | 2 591 000.00 |
BZ Autres créances | 3 578 470.00 | 3 577 930.00 | 540.00 | 3 578 470.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 578 470.00 | 3 577 930.00 | 540.00 | 3 578 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 470.00 | 6 168 930.00 | 540.00 | 6 169 470.00 |
CU Autres participations | 2 591 000.00 | 2 591 000.00 | | 2 591 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 815 500.00 | 5 815 500.00 | | 5 815 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 267 549.00 | -3 011 251.00 | | -7 267 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 424.00 | -4 256 298.00 | | -12 424.00 |
DL TOTAL (I) | -1 464 473.00 | -1 452 049.00 | | -1 464 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 587.00 | 1 439 540.00 | | 1 450 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 6 780.00 | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 136.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | 6 195.00 | 6 000.00 | | 6 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 013.00 | 1 452 555.00 | | 1 465 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540.00 | 506.00 | | 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 013.00 | 1 452 555.00 | | 1 465 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 461 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 577 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 039 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 039 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 19 074.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 425.00 | 4 275 372.00 | | 12 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 424.00 | -4 256 298.00 | | -12 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 000.00 | | | 2 591 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 591 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591 000.00 | | | 2 591 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 577 930.00 | | | 3 577 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 168 930.00 | | | 6 168 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 168 930.00 | | | 6 168 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VC Groupe et associés | 3 577 930.00 | 3 577 930.00 | | 3 577 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 450 587.00 | 1 450 587.00 | | 1 450 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 470.00 | 3 578 470.00 | | 3 578 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 013.00 | 1 465 013.00 | | 1 465 013.00 |