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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 648.00 | 59 296.00 | 33 352.00 | 92 648.00 |
040 Immobilisations financières | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 592.00 | 59 296.00 | 77 297.00 | 136 592.00 |
060 Stock marchandises | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
072 Créances – Autres | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
084 Disponibilités | 64 274.00 | | 64 274.00 | 64 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 079.00 | | 75 079.00 | 75 079.00 |
110 Total général Actif | 211 671.00 | 59 296.00 | 152 375.00 | 211 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 592.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 170.00 | | | 404 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 170.00 | | | 404 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244 032.00 | | | 244 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
242 Autres charges externes. | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 505.00 | | | 84 505.00 |
252 Charges sociales | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 307.00 | | | 421 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 137.00 | | | -17 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
294 Charges financières | 621.00 | | | 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 592.00 | | | 136 592.00 |