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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 849.00 | 51.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 890.00 | 7 569.00 | 27 322.00 | 34 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 780.00 | 8 418.00 | 28 362.00 | 36 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
BZ Autres créances | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
CF Disponibilités | 79 855.00 | | 79 855.00 | 79 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 075.00 | | 143 075.00 | 143 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 855.00 | 8 418.00 | 171 438.00 | 179 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 679.00 | 907.00 | | 3 679.00 |
DH Report à nouveau | 69 707.00 | 17 034.00 | | 69 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 113.00 | 55 445.00 | | 29 113.00 |
DL TOTAL (I) | 142 499.00 | 113 386.00 | | 142 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 121.00 | 100.00 | | 6 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 15 203.00 | | 4 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 032.00 | 13 930.00 | | 18 032.00 |
EA Autres dettes | | 10 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 938.00 | 39 662.00 | | 28 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 438.00 | 153 048.00 | | 171 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 938.00 | 39 662.00 | | 28 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 808.00 | | 287 808.00 | 287 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 808.00 | | 287 808.00 | 287 808.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 624.00 | |
GE Autres charges | | | 8 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 062.00 | 5 600.00 | | 8 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | 14 679.00 | | 4 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 264.00 | 213 803.00 | | 294 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 151.00 | 158 358.00 | | 265 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 113.00 | 55 445.00 | | 29 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 733.00 | 2 248.00 | | 1 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 141.00 | | 24 514.00 | 21 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 875.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 875.00 | 36 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 34 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 366.00 | | 23 524.00 | 17 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | 990.00 | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 495.00 | 6 323.00 | 2 400.00 | 4 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 300.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 946.00 | 6 023.00 | 2 400.00 | 3 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
UX Autres créances clients | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VC Groupe et associés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VI Groupe et associés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 220.00 | 63 220.00 | | 63 220.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |