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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 979.00 | 1 979.00 | 50 000.00 | 51 979.00 |
BT Marchandises | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
BZ Autres créances | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CF Disponibilités | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 188.00 | | 48 188.00 | 48 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 167.00 | 1 979.00 | 98 188.00 | 100 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | -12 033.00 | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 282.00 | 12 139.00 | | 3 282.00 |
DL TOTAL (I) | 18 388.00 | 15 106.00 | | 18 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 574.00 | 31 671.00 | | 24 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 143.00 | 53 187.00 | | 44 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 664.00 | | 3 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 373.00 | 3 190.00 | | 7 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 799.00 | 88 712.00 | | 79 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 188.00 | 103 817.00 | | 98 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649.00 | 330.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | 330.00 | | 1 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VI Groupe et associés | 44 143.00 | | 44 143.00 | 44 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 799.00 | 35 656.00 | 44 143.00 | 79 799.00 |