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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 943 530.00 | | 1 943 530.00 | 1 943 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 530.00 | | 1 943 530.00 | 1 943 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 295 717.00 | | 295 717.00 | 295 717.00 |
CF Disponibilités | 143 239.00 | | 143 239.00 | 143 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 156.00 | | 444 156.00 | 444 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 688.00 | | 2 424 688.00 | 2 424 688.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 247.00 | | | -2 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 757.00 | | | 82 757.00 |
DL TOTAL (I) | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 546.00 | | | 1 734 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 839.00 | | | 443 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 759.00 | | | 119 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 177.00 | | | 2 343 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 688.00 | | | 2 424 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 344.00 | | | 191 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 501.00 | | | 129 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 501.00 | | | 129 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 501.00 | | | 129 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 501.00 | | | 129 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 757.00 | | | 82 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 943 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 759.00 | 119 759.00 | | 119 759.00 |
VB T. V. A. | 295 717.00 | 295 717.00 | | 295 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734 014.00 | 26 020.00 | 693 234.00 | 1 734 014.00 |
VI Groupe et associés | 443 839.00 | | | 443 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 734 014.00 | | | 1 734 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 717.00 | 295 717.00 | | 295 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 177.00 | 191 344.00 | 693 234.00 | 2 343 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
ST Autres comptes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 272.00 | | | 5 272.00 |