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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 1 202.00 | 868.00 | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 170.00 | 1 104.00 | 16 066.00 | 17 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 172.00 | 45 221.00 | 99 951.00 | 145 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 527.00 | 47 527.00 | 121 000.00 | 168 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BN En cours de production de biens | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 453.00 | 7 313.00 | 162 140.00 | 169 453.00 |
BZ Autres créances | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 218.00 | 7 313.00 | 196 905.00 | 204 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 745.00 | 54 840.00 | 317 905.00 | 372 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 100.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51 325.00 | 50 913.00 | | 51 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 117.00 | 611.00 | | 35 117.00 |
DL TOTAL (I) | 89 741.00 | 54 625.00 | | 89 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 828.00 | 79 535.00 | | 71 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 78.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 575.00 | 7 450.00 | | 25 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 448.00 | 45 102.00 | | 82 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 256.00 | 34 760.00 | | 48 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 163.00 | 166 925.00 | | 228 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 905.00 | 221 549.00 | | 317 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 732 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 732 123.00 | |
FM Production stockée | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 577.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 21.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -21.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | -51.00 | | 7 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 353.00 | 606 616.00 | | 740 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 236.00 | 606 004.00 | | 705 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 117.00 | 611.00 | | 35 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 928.00 | | 54 849.00 | 114 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 168 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | 1 860.00 | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 853.00 | | 51 489.00 | 110 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | 1 500.00 | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 513.00 | 26 264.00 | 1 250.00 | 22 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 992.00 | 1 250.00 | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 053.00 | 25 272.00 | | 21 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 448.00 | 82 448.00 | | 82 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 169 453.00 | 169 453.00 | | 169 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 041.00 | 21 634.00 | 36 408.00 | 58 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
VP Divers | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 654.00 | 184 554.00 | 4 100.00 | 188 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 588.00 | 166 181.00 | 36 408.00 | 202 588.00 |