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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 576.00 | 4 360.00 | 7 215.00 | 11 576.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 576.00 | 4 360.00 | 37 215.00 | 41 576.00 |
060 Stock marchandises | 6 120 000.00 | | 6 120 000.00 | 6 120 000.00 |
072 Créances – Autres | 121 917.00 | | 121 917.00 | 121 917.00 |
084 Disponibilités | 87 959.00 | | 87 959.00 | 87 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 330 372.00 | | 6 330 372.00 | 6 330 372.00 |
110 Total général Actif | 6 371 949.00 | 4 360.00 | 6 367 588.00 | 6 371 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 301 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 653 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 970 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 957.00 | |
172 Autres dettes | | | 704 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 714 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 367 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 100 000.00 | 3 880 000.00 | | 2 100 000.00 |
230 Autres produits | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 102 305.00 | 3 880 000.00 | | 2 102 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 509 775.00 | 3 008 661.00 | | 6 509 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 920 000.00 | 28 740.00 | | -4 920 000.00 |
242 Autres charges externes. | 339 012.00 | 263 643.00 | | 339 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40 596.00 | 42 474.00 | | 40 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 739.00 | 1 620.00 | | 2 739.00 |
262 Autres charges | | 29.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 972 123.00 | 3 345 169.00 | | 1 972 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 181.00 | 534 830.00 | | 130 181.00 |
280 Produits financiers | 84 523.00 | | | 84 523.00 |
294 Charges financières | 67 733.00 | 24 455.00 | | 67 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 036.00 | 146 840.00 | | 15 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 935.00 | 363 535.00 | | 131 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |