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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 587.00 | 12 079.00 | 508.00 | 12 587.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 617.00 | 12 079.00 | 538.00 | 12 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
072 Créances – Autres | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
084 Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 167.00 | | 75 167.00 | 75 167.00 |
110 Total général Actif | 87 784.00 | 12 079.00 | 75 705.00 | 87 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 617.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 259.00 | | | 165 259.00 |
222 Production stockée | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
230 Autres produits | 146.00 | | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 168.00 | | | 163 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 722.00 | | | -11 722.00 |
242 Autres charges externes. | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | | | 996.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 734.00 | | | 57 734.00 |
252 Charges sociales | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 994.00 | | | 179 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 826.00 | | | -16 826.00 |
294 Charges financières | 523.00 | | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 619.00 | | | 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 967.00 | | | -17 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 368.00 | | | 368.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |