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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 482 354.00 | 82 497.00 | 399 857.00 | 482 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 132 354.00 | 82 497.00 | 1 049 857.00 | 1 132 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
072 Créances – Autres | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
084 Disponibilités | 257 212.00 | | 257 212.00 | 257 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 511.00 | | 281 511.00 | 281 511.00 |
110 Total général Actif | 1 413 865.00 | 82 497.00 | 1 331 369.00 | 1 413 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 175.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 390 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 806 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 834 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 240 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 331 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 132 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 329 563.00 | |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 667.00 | 31 943.00 | 81 725.00 | 113 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 805.00 | 86 955.00 | 271 851.00 | 358 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 139.00 | 118 897.00 | 1 020 242.00 | 1 139 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BZ Autres créances | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CF Disponibilités | 314 957.00 | | 314 957.00 | 314 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 530.00 | | 333 530.00 | 333 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 669.00 | 118 897.00 | 1 353 772.00 | 1 472 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 191.00 | | | 145 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 235 566.00 | | | 235 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 563.00 | | | 329 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 077.00 | | | 698 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 202.00 | | | 79 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 206.00 | | | 1 118 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 772.00 | | | 1 353 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 599.00 | | | 152 599.00 |