| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 923.00 | 8 108.00 | 7 815.00 | 15 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 923.00 | 8 108.00 | 17 815.00 | 25 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
072 Créances – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
110 Total général Actif | 46 092.00 | 8 108.00 | 37 983.00 | 46 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 348.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 653.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
230 Autres produits | 253.00 | | | 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 515.00 | | | -4 515.00 |
242 Autres charges externes. | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
252 Charges sociales | 833.00 | | | 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | -138.00 | | | -138.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |