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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 894 662.00 | | 894 662.00 | 894 662.00 |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 407.00 | | 944 407.00 | 944 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 407.00 | | 944 407.00 | 944 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 247.00 | | | 119 247.00 |
DL TOTAL (I) | 120 247.00 | | | 120 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 991.00 | | | 51 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 160.00 | | | 824 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 407.00 | | | 944 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 810.00 | | | 92 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 120 650.00 | | 1 120 650.00 | 1 120 650.00 |
FG Production vendue services | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 200.00 | | 1 126 200.00 | 1 126 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 223.00 | | | 1 126 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 976.00 | | | 1 006 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 247.00 | | | 119 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 160.00 | 92 810.00 | 731 350.00 | 824 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 585.00 | | | 585.00 |
ST Autres comptes | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 589.00 | | | 12 589.00 |