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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 953.00 | 18 258.00 | 27 695.00 | 45 953.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 963.00 | 18 258.00 | 27 705.00 | 45 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 67 767.00 | | 67 767.00 | 67 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
110 Total général Actif | 117 989.00 | 18 258.00 | 99 731.00 | 117 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 737.00 | 5 328.00 | 2 408.00 | 7 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 217.00 | 3 644.00 | 32 573.00 | 36 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 963.00 | 8 972.00 | 34 991.00 | 43 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BZ Autres créances | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CF Disponibilités | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 366.00 | | 39 366.00 | 39 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 330.00 | 8 972.00 | 74 357.00 | 83 330.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 771.00 | 84 104.00 | | 125 771.00 |
230 Autres produits | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 498.00 | 84 105.00 | | 127 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 092.00 | 6 046.00 | | 4 092.00 |
242 Autres charges externes. | 57 113.00 | 33 190.00 | | 57 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | 915.00 | | 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 359.00 | 22 040.00 | | 28 359.00 |
252 Charges sociales | 9 706.00 | 11 117.00 | | 9 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 286.00 | 5 532.00 | | 9 286.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 227.00 | 78 838.00 | | 109 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 271.00 | 5 266.00 | | 18 271.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 63.00 | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 264.00 | 911.00 | | 1 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 696.00 | | 2 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 181.00 | 3 596.00 | | 14 181.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 596.00 | 34 466.00 | | 3 596.00 |
DL TOTAL (I) | 42 062.00 | 38 466.00 | | 42 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503.00 | 820.00 | | 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 324.00 | 12 123.00 | | 7 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 295.00 | 16 200.00 | | 32 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 357.00 | 54 666.00 | | 74 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 84 104.00 | | 84 104.00 | 84 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 104.00 | | 84 104.00 | 84 104.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 532.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 203.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 265.00 | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 4 087.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | -3 420.00 | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 6 302.00 | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 105.00 | 91 558.00 | | 84 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 509.00 | 57 092.00 | | 80 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 596.00 | 34 466.00 | | 3 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 463.00 | | 25 500.00 | 18 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 453.00 | | 25 500.00 | 18 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 440.00 | 5 532.00 | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 440.00 | 5 532.00 | | 3 440.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |