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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
AP Constructions | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 4 664.00 | 736.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 177.00 | 15 669.00 | 31 509.00 | 47 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 452.00 | 33 434.00 | 39 018.00 | 72 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 958.00 | 3 325.00 | 194 633.00 | 197 958.00 |
BZ Autres créances | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CF Disponibilités | 78 645.00 | | 78 645.00 | 78 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 486.00 | 3 325.00 | 309 161.00 | 312 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 939.00 | 36 759.00 | 348 179.00 | 384 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
DH Report à nouveau | 174 298.00 | 184 585.00 | | 174 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 557.00 | -10 288.00 | | 44 557.00 |
DL TOTAL (I) | 256 220.00 | 211 663.00 | | 256 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 829.00 | 86.00 | | 13 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 748.00 | 20 793.00 | | 21 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 381.00 | 50 295.00 | | 56 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 959.00 | 108 512.00 | | 91 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 179.00 | 320 175.00 | | 348 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 410 919.00 | | 410 919.00 | 410 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 919.00 | | 410 919.00 | 410 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 5.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 776.00 | 800.00 | | 85 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 905.00 | 805.00 | | 85 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 1 081.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 2 018.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 807.00 | -1 213.00 | | 85 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 174.00 | 526 513.00 | | 501 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 616.00 | 536 800.00 | | 456 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 557.00 | -10 288.00 | | 44 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 275.00 | | 9 177.00 | 63 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 529.00 | | 7 427.00 | 55 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 023.00 | | 1 750.00 | 5 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 036.00 | 9 399.00 | | 24 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 313.00 | 9 399.00 | | 21 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 197 958.00 | 197 958.00 | | 197 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
VP Divers | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 381.00 | 56 381.00 | | 56 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 251.00 | 214 930.00 | 2 320.00 | 217 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 959.00 | 91 959.00 | | 91 959.00 |