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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 499 309.00 | 192 576.00 | 306 733.00 | 499 309.00 |
AP Constructions | 223 273.00 | 99 212.00 | 124 061.00 | 223 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 354.00 | 22 404.00 | 3 950.00 | 26 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 937.00 | 30 450.00 | 34 486.00 | 64 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 424.00 | 344 642.00 | 477 782.00 | 822 424.00 |
BN En cours de production de biens | 583 212.00 | 24 785.00 | 558 427.00 | 583 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 429.00 | 27 175.00 | 238 255.00 | 265 429.00 |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 631.00 | 51 960.00 | 800 671.00 | 852 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 055.00 | 396 602.00 | 1 278 453.00 | 1 675 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 937.00 | | | 64 937.00 |
CU Autres participations | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 96 009.00 | 96 009.00 | | 96 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 940.00 | -20 475.00 | | 33 940.00 |
DL TOTAL (I) | 137 571.00 | 83 156.00 | | 137 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 903.00 | 1 073 515.00 | | 1 058 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 370.00 | 9 564.00 | | 22 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 609.00 | 2 081.00 | | 23 609.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 56 000.00 | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 140 882.00 | 1 141 503.00 | | 1 140 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 453.00 | 1 224 659.00 | | 1 278 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 882.00 | 1 141 503.00 | | 1 140 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FG Production vendue services | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 354.00 | | 113 354.00 | 113 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 665.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | -163.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 303.00 | | | 103 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 303.00 | | | 103 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 700.00 | | | 118 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 700.00 | | | 118 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 397.00 | | | -15 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 936.00 | 30 762.00 | | 287 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 996.00 | 51 237.00 | | 253 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 940.00 | -20 475.00 | | 33 940.00 |