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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 763.00 | | 60 763.00 | 60 763.00 |
BZ Autres créances | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 895.00 | | 50 895.00 | 50 895.00 |
CF Disponibilités | 84 455.00 | | 84 455.00 | 84 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 421.00 | | 205 421.00 | 205 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 421.00 | | 205 421.00 | 205 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | | | 17.00 |
DH Report à nouveau | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
DL TOTAL (I) | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 676.00 | | | 130 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 658.00 | | | 167 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 421.00 | | | 205 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 658.00 | | | 167 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 60 763.00 | 60 763.00 | | 60 763.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VI Groupe et associés | 130 676.00 | 130 676.00 | | 130 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
VW T.V.A. | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 658.00 | 167 658.00 | | 167 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
ST Autres comptes | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
YT Sous‐traitance | 354.00 | | | 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 105.00 | | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105.00 | | | 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 123.00 | | | 26 123.00 |