| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 214 400.00 | 214 400.00 | | 214 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 301.00 | 52 959.00 | 2 342.00 | 55 301.00 |
040 Immobilisations financières | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 804.00 | 267 359.00 | 7 445.00 | 274 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 936.00 | | 50 936.00 | 50 936.00 |
072 Créances – Autres | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
084 Disponibilités | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 612.00 | | 95 612.00 | 95 612.00 |
110 Total général Actif | 370 416.00 | 267 359.00 | 103 057.00 | 370 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 586.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 057.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 400.00 | 214 400.00 | | 214 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 301.00 | 54 003.00 | 1 297.00 | 55 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 804.00 | 268 404.00 | 6 401.00 | 274 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CF Disponibilités | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 127.00 | 268 404.00 | 34 724.00 | 303 127.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 917.00 | 25 464.00 | | 5 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 282.00 | 106 892.00 | | 101 282.00 |
222 Production stockée | -7 436.00 | -6 189.00 | | -7 436.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 233.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 765.00 | 126 400.00 | | 99 765.00 |
242 Autres charges externes. | 47 292.00 | 26 438.00 | | 47 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 995.00 | 1 817.00 | | 1 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 614.00 | 18 000.00 | | 27 614.00 |
252 Charges sociales | 16 401.00 | 11 252.00 | | 16 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 791.00 | | | 791.00 |
262 Autres charges | 13 251.00 | 17 582.00 | | 13 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 343.00 | 75 090.00 | | 107 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 578.00 | 51 310.00 | | -7 578.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 41.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 304.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 594.00 | 42 965.00 | | -7 594.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
DH Report à nouveau | -26 937.00 | -19 343.00 | | -26 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 987.00 | -7 594.00 | | -5 987.00 |
DL TOTAL (I) | 33 603.00 | 39 590.00 | | 33 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 7 586.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581.00 | 31 314.00 | | 581.00 |
EA Autres dettes | | 24 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 121.00 | 63 466.00 | | 1 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 724.00 | 103 056.00 | | 34 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 426.00 | 6 626.00 | 7 052.00 | 426.00 |
FG Production vendue services | 40 308.00 | 4 773.00 | 45 081.00 | 40 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 734.00 | 11 398.00 | 52 132.00 | 40 734.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 327.00 | | | -11 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 515.00 | 99 765.00 | | 56 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 502.00 | 107 359.00 | | 62 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 987.00 | -7 594.00 | | -5 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 804.00 | | | 274 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 400.00 | | | 214 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 359.00 | 1 044.00 | | 267 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 400.00 | | | 214 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 959.00 | 1 044.00 | | 52 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | 4 793.00 | 4 798.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VP Divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |