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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 736.00 | | 154 736.00 | 154 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 523.00 | 35 964.00 | 3 559.00 | 39 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 056.00 | 38 170.00 | 8 886.00 | 47 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 381.00 | 74 134.00 | 167 247.00 | 241 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BT Marchandises | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BZ Autres créances | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CF Disponibilités | 101 852.00 | | 101 852.00 | 101 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 323.00 | | 112 323.00 | 112 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 704.00 | 74 134.00 | 279 570.00 | 353 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 062.00 | 173 431.00 | | 201 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 271.00 | 27 631.00 | | 14 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 239.00 | | |
DL TOTAL (I) | 223 718.00 | 209 686.00 | | 223 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 535.00 | 10 000.00 | | 7 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 998.00 | 5 263.00 | | 7 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 764.00 | 16 513.00 | | 17 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 554.00 | 23 498.00 | | 22 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 851.00 | 55 274.00 | | 55 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 570.00 | 264 960.00 | | 279 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 804.00 | 55 274.00 | | 50 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 961.00 | | 171 961.00 | 171 961.00 |
FD Production vendue biens | 138 396.00 | | 138 396.00 | 138 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 357.00 | | 310 357.00 | 310 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 270.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 305.00 | 4 057.00 | | 4 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | 278.00 | | 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 160.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239.00 | 371.00 | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 531.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 531.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 1 022.00 | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 097.00 | 329 752.00 | | 315 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 826.00 | 302 121.00 | | 300 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 271.00 | 27 631.00 | | 14 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 152.00 | | 6 743.00 | 258 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 513.00 | 241 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 513.00 | 86 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 736.00 | | | 154 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 350.00 | | 6 743.00 | 103 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 377.00 | 2 270.00 | 23 513.00 | 95 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 377.00 | 2 270.00 | 23 513.00 | 95 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 535.00 | 2 488.00 | 5 047.00 | 7 535.00 |
VI Groupe et associés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 851.00 | 50 804.00 | 5 047.00 | 55 851.00 |