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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 945.00 | 36 273.00 | 7 672.00 | 43 945.00 |
040 Immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 553.00 | 46 611.00 | 105 942.00 | 152 553.00 |
060 Stock marchandises | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
072 Créances – Autres | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
084 Disponibilités | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 585.00 | | 37 585.00 | 37 585.00 |
110 Total général Actif | 190 138.00 | 46 611.00 | 143 527.00 | 190 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 886.00 | 227 146.00 | | 259 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 243.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 103.00 | 227 389.00 | | 263 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 823.00 | 96 076.00 | | 147 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 575.00 | -3 942.00 | | -13 575.00 |
242 Autres charges externes. | 56 249.00 | 58 444.00 | | 56 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | 4 201.00 | | 2 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 846.00 | 39 257.00 | | 55 846.00 |
252 Charges sociales | 14 305.00 | 12 931.00 | | 14 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 494.00 | 3 344.00 | | 3 494.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 043.00 | 210 312.00 | | 267 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 940.00 | 17 077.00 | | -3 940.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 83.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 279.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 941.00 | 15 715.00 | | -3 941.00 |