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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 164.00 | 3 560.00 | 3 604.00 | 7 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 698.00 | 4 094.00 | 3 604.00 | 7 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 811.00 | | 34 811.00 | 34 811.00 |
BZ Autres créances | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 345.00 | | 54 345.00 | 54 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 044.00 | 4 094.00 | 57 950.00 | 62 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 265.00 | 19 998.00 | | 35 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 004.00 | 15 267.00 | | -12 004.00 |
DL TOTAL (I) | 32 061.00 | 44 065.00 | | 32 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 4 077.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923.00 | 9 204.00 | | 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 888.00 | 26 766.00 | | 24 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 889.00 | 40 047.00 | | 25 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 950.00 | 84 112.00 | | 57 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 662.00 | | 128 662.00 | 128 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 662.00 | | 128 662.00 | 128 662.00 |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 385.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 385.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -385.00 | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 819.00 | 135 609.00 | | 129 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 823.00 | 120 342.00 | | 141 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 004.00 | 15 267.00 | | -12 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 055.00 | 48.00 | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 055.00 | 48.00 | | 5 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
VW T.V.A. | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |