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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 310.00 | 25 757.00 | 1 553.00 | 27 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 694.00 | 25 757.00 | 13 937.00 | 39 694.00 |
BZ Autres créances | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CF Disponibilités | 74 592.00 | | 74 592.00 | 74 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 309.00 | | 77 309.00 | 77 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 003.00 | 25 757.00 | 91 246.00 | 117 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 663.00 | | | 71 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 894.00 | | | -4 894.00 |
DL TOTAL (I) | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 246.00 | | | 91 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 365.00 | | 67 365.00 | 67 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 365.00 | | 67 365.00 | 67 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414.00 | | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 894.00 | | | -4 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 849.00 | | 1 845.00 | 37 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 465.00 | | 1 845.00 | 25 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 615.00 | 3 142.00 | | 22 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 615.00 | 3 142.00 | | 22 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 501.00 | 2 717.00 | 2 784.00 | 5 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
ST Autres comptes | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 503.00 | | | 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 895.00 | | | 27 895.00 |