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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 273.00 | 120 064.00 | 7 210.00 | 127 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 338.00 | 49 207.00 | 22 131.00 | 71 338.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 124.00 | 169 271.00 | 728 853.00 | 898 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BT Marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BZ Autres créances | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
CF Disponibilités | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 379.00 | | 77 379.00 | 77 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 503.00 | 169 271.00 | 806 232.00 | 975 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 333 058.00 | 292 170.00 | | 333 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 106.00 | 40 888.00 | | 38 106.00 |
DL TOTAL (I) | 379 414.00 | 341 308.00 | | 379 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 590.00 | 365 896.00 | | 308 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 923.00 | 36 435.00 | | 42 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 305.00 | 67 703.00 | | 75 305.00 |
EA Autres dettes | | 5 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 818.00 | 476 244.00 | | 426 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 232.00 | 817 552.00 | | 806 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 876.00 | 195 757.00 | | 168 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 488.00 | | 14 836.00 | 884 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 9 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 898 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 775.00 | | 12 836.00 | 185 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 713.00 | | 2 000.00 | 8 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 850.00 | 8 421.00 | | 160 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 850.00 | 8 421.00 | | 160 850.00 |