| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112.00 | 27.00 | 85.00 | 112.00 |
AH Fonds commercial | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 578.00 | 11 643.00 | 4 935.00 | 16 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 039.00 | 11 077.00 | 4 962.00 | 16 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 274.00 | 22 748.00 | 39 526.00 | 62 274.00 |
BT Marchandises | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 378.00 | 2 982.00 | 19 395.00 | 22 378.00 |
BZ Autres créances | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CF Disponibilités | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 922.00 | 2 982.00 | 27 939.00 | 30 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 197.00 | 25 731.00 | 67 466.00 | 93 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 54 757.00 | 54 757.00 | | 54 757.00 |
DH Report à nouveau | -5 546.00 | | | -5 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 870.00 | -5 546.00 | | -17 870.00 |
DL TOTAL (I) | 39 040.00 | 56 910.00 | | 39 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 6.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 956.00 | 1 654.00 | | 6 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 379.00 | 22 237.00 | | 17 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 051.00 | 5 780.00 | | 4 051.00 |
EA Autres dettes | | 9 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 425.00 | 39 056.00 | | 28 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 466.00 | 95 967.00 | | 67 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 477.00 | | 97 477.00 | 97 477.00 |
FG Production vendue services | 61 355.00 | | 61 355.00 | 61 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 832.00 | | 158 832.00 | 158 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 503.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 230.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 1 535.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -235.00 | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 813.00 | 193 397.00 | | 159 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 684.00 | 198 944.00 | | 177 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 870.00 | -5 546.00 | | -17 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 764.00 | 10 774.00 | | 9 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 052.00 | | 6 222.00 | 56 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 283.00 | | 112.00 | 26 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 731.00 | | 6 110.00 | 29 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 245.00 | 3 503.00 | | 19 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 245.00 | 3 476.00 | | 19 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 140.00 | 26 102.00 | 38.00 | 26 140.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |