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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 303 100.00 | | 303 100.00 | 303 100.00 |
AP Constructions | 1 002 900.00 | | 1 002 900.00 | 1 002 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 103.00 | 46 154.00 | 33 948.00 | 80 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 842.00 | 46 154.00 | 1 450 687.00 | 1 496 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BZ Autres créances | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CF Disponibilités | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 694.00 | | 39 694.00 | 39 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 536.00 | 46 154.00 | 1 490 382.00 | 1 536 536.00 |
CU Autres participations | 110 739.00 | | 110 739.00 | 110 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 974.00 | | | -3 974.00 |
DL TOTAL (I) | 733.00 | | | 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 764.00 | | | 999 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 971.00 | | | 473 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791.00 | | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 648.00 | | | 1 489 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 382.00 | | | 1 490 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 340.00 | | | 557 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 437.00 | | 216 437.00 | 216 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 437.00 | | 216 437.00 | 216 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 087.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 563.00 | | | 217 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 537.00 | | | 221 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 974.00 | | | -3 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 023.00 | | | 109 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 744.00 | 74 415.00 | 314 574.00 | 999 744.00 |
VI Groupe et associés | 437 816.00 | 437 816.00 | | 437 816.00 |
VP Divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 668.00 | 557 340.00 | 314 574.00 | 1 482 668.00 |